最短期限的远期外汇交易为

1. 最短期限的远期外汇交易为

最常见的远期外汇交易交割期限一般有1个月、2个月、3个月、6个月、12个月。
直接的远期外汇交易：是指直接在远期外汇市场做交易，而不在其它市场进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价，通常并不采用全值报价，而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额，即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。
期权性质的远期外汇交易：公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此，可以与银行进行期权外汇交易，即赋予企业在交易日后的一定时期内，如5-6个月内执行远期合同的权利。

2. 按外汇买卖交割期的不同，汇率可分为短期汇率和长期汇率

1·按外汇买卖的交割期限来划分，汇率可分为即期汇率与远期汇率。
2·交割，是指买卖双方履行交易契约，进行钱货两清的授受为。外汇买卖的交割是指购买外汇者付出本国货币、出售外汇者付出外汇的行为。由于交割日期不同汇率就有差异。
汇率分为七个钟类

(1)按国际货币制度的演变划分，有固定汇率和浮动汇率
(2)按制订汇率的方法划分，有基本汇率和套算汇率
(3)按银行买卖外汇的角度划分，有买入汇率、卖出汇率、中间汇率和现钞汇率
(4)按银行外汇付汇方式划分有电汇汇率、信汇汇率和票汇汇率
(5)按外汇交易交割期限划分有即期汇率和远期汇率
(6)按对外汇管理的宽严区分，有官方汇率和市场汇率
(7)按银行营业时间划分，有开盘汇率和收盘汇率
影响汇率的长期因素也有很多，但基本上的一些基本面的因素；短期因素一般包括经济数据、经济新闻以及中央银行对市场的干预。其中经济数据有时可以改变基本面因素，因为数据本身就是基本面的反映。而随着汇市交易量的不断增长，中央银行的干预也越来越频繁，手段也有很多重，但是效果却各有不同。

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3. 汇率远期市场题。

你分析认为3个月后的汇率是澳币1.62/欧元1.00，并假定到时确实是这样子的，那么你现在就可以在现在把10万欧元换为澳币，即10*1.55=15.5万澳币，并在远期市场上卖出澳币15.5万买入欧元，即15.5/1.5=10.33万欧元，这样以欧元计价，则收益0.33万欧元，以澳币计价，则收益0.33*1.62=0.53万澳元。
舍入问题自行根据需要安排吧。
我想是这样的，你认为澳币将来会跌，但市场上却认为会涨，那你就应该卖出澳币。

4. 按外汇买卖交割期的不同，汇率可分为短期汇率和长期汇率

1·按外汇买卖的交割期限来划分，汇率可分为即期汇率与远期汇率。
2·交割，是指买卖双方履行交易契约，进行钱货两清的授受为。外汇买卖的交割是指购买外汇者付出本国货币、出售外汇者付出外汇的行为。由于交割日期不同汇率就有差异。
汇率分为七个钟类

(1)按国际货币制度的演变划分，有固定汇率和浮动汇率
(2)按制订汇率的方法划分，有基本汇率和套算汇率
(3)按银行买卖外汇的角度划分，有买入汇率、卖出汇率、中间汇率和现钞汇率
(4)按银行外汇付汇方式划分有电汇汇率、信汇汇率和票汇汇率
(5)按外汇交易交割期限划分有即期汇率和远期汇率
(6)按对外汇管理的宽严区分，有官方汇率和市场汇率
(7)按银行营业时间划分，有开盘汇率和收盘汇率
影响汇率的长期因素也有很多，但基本上的一些基本面的因素；短期因素一般包括经济数据、经济新闻以及中央银行对市场的干预。其中经济数据有时可以改变基本面因素，因为数据本身就是基本面的反映。而随着汇市交易量的不断增长，中央银行的干预也越来越频繁，手段也有很多重，但是效果却各有不同。

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5. 为何远期市场的汇率有买入价和卖出价之分,而期货市场则无此区别

远期市场的汇率有买入价和卖出价之分,而期货市场则无此区别是因为参与者不同。参与者不同 只要按规定交纳必要的保证金,几乎任何投资者均可进行外汇期货交易;远 期外汇市场的参与者大多为专业化的证券交易商或资信程度良好的大厂【摘要】
为何远期市场的汇率有买入价和卖出价之分,而期货市场则无此区别【提问】
远期市场的汇率有买入价和卖出价之分,而期货市场则无此区别是因为参与者不同。参与者不同 只要按规定交纳必要的保证金,几乎任何投资者均可进行外汇期货交易;远 期外汇市场的参与者大多为专业化的证券交易商或资信程度良好的大厂【回答】
流动性不同 由于大量投机者和套利者的参与,外汇期货市场的流动性很好;而远期外汇 市场参与者多为避险者,市场流动性差,规模小,常常会有有行无市的现象【回答】

6. 即期外汇交易和远期外汇交易的相同点有哪些？

即期外汇交易（Spot Exchange Transactions）又称为现货交易或现期交易，是指外汇买卖成交后，交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。即期外汇交易是外汇市场上最常用的一种交易方式，占外汇交易总额的大部分。
远期外汇交易(Forward Exchange Transaction）又称期汇交易，是指交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。远期外汇交易与即期外汇交易的根本区别在于交割日不同，凡是交割日在成交两个营业日以后的外汇交易均属于远期外汇交易。
即期外汇交易与远期外汇交易的区别：
1、即期外汇交易与远期外汇交之间最大的不同就在于交割日不同了。凡是交割日在成交两个营业日以后的外汇交易均属于远期外汇交易，远期外汇交易交割期限一般有1个月、2个月、3个月、6个月、12个月。若期限再长则被称为超远期交易;
2、任何的外汇交易都是以即期外汇交易为基础，所以远期外汇的交割日是以即期加月数或星期数;
3、两者的汇率不同，远期外汇交易的汇率可能高于或低于即期外汇交易汇率;

7. 高人求解已知即期汇率、掉期率,求择期外汇交易中的买入汇率，以及知道两种货币的利率及即期汇率求远期汇率

1.
(1)一月期远期汇率:USD／CHF=(1.6620-0.0365)／(1.6640-0.0245)=1.6255-1.6395
三个月远期汇率:USD／CHF=(1.6620-0.0350)／(1.6640-0.0310)=1.6270-1.6330
1个月到3个月的择期:USD／CHF=1.6270-1.6395
银行买入美元的汇率是1.6270,客户买入美元(银行卖出美元)汇率是1.6395
(2)一月期远期汇率:USD／CHF=(1.6620+0.0245)／(1.6640+0.0265)=1.6865-1.6905
三个月远期汇率:USD／CHF=(1.6620+0.0310)／(1.6640+0.0350)=1.6930-1.6990
1个月到3个月的择期:USD／CHF=1.6865-1.6990
银行买入美元的汇率是1.6865,客户买入美元(银行卖出美元)汇率是1.6990
2.
是均衡汇率的计算问题
港币利率为6%,美元利率2%，即期汇率USD/HKD=7.8850/70,就有可能：借美元(借期三个月,假如存与贷利率一样),即期兑换成港币,存款(投资三个月,利率4%),三个月以后连本带利取出,再兑换成美元（远期汇率设为R）,以偿还借美元的本利,市场处于均衡时,理论上可以计算出均衡汇率R 
1*7.8850*(1+6%/4)/R1=1*(1+2%/4) ,R1=7.9635
同理也可计算出另一个汇率水平:
1/7.8870*(1+2%/4)*R2=(1+6%/4),R2=7.9655
3个月远期汇率为:USD/HKD=7.9635/55
显然R变大了,也就是说港币贬值(经济学家凯恩斯的利率平价理论主要意思就是即期利率高的货币远期贬值

8. 外汇远期交易的特点是（ ）。

　　远期外汇交易(Forward Exchange Transaction）又称期汇交易，是指交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。

　　特点：
　　(1)双方签订合同后，无需立即支付外汇或本国货币，而是延至将来某个时间；
　　(2)买卖规模较大；
　　(3)买卖的目的，主要是为了保值，避免外汇汇率涨跌的风险；
　　(4)外汇银行与客户签订的合同须经外汇经纪人担保。此外，客户还应缴存一定数量的押金或抵押品。当汇率变化不大时，银行可把押金或抵押品抵补应负担的损失。当汇率变化使客户的损失超过押金或抵押品时，银行就应通知客户加存押金或抵押品，否则，合同就无效。客户所存的押金，银行视其为存款予以计息。