【国际金融】单选题 帮帮忙 救命

1. 【国际金融】单选题 帮帮忙 救命

1.A2.D3.C4.不知道，当投资者将资金调往高利国获取利差的同时，卖出远期高利率国货币，买进远期低利率国货币。结果造成远期外汇市场上高利率货币贴水，而低利率货币远期升水。
5.C只是一种记帐单位，不是真正货币，使用时必须先换成其他货币，不能直接用于贸易或非贸易的支付。6.B最主要的来源是对外贸易顺差，对外贸易属于经常项目。.7.A8.B9.C10.B

2. 【国际金融】选择题 救命 多选

1.a b c d e
2.a c 
3.a b c
4 b e
5 a  d

3. 国际金融习题求解答！！！急求，在线等待！！！

1、远期汇率£1=$（1．6090-0.0080）/（1.6110-0.0070）=1.6010/1.6040
3个月远期美元$2000折合英镑2000/1.6040=1246.88，报价货币折合成基准货币用基准货币的卖出价计算
2、EUR/GBP=（1.1780/1.6670）/（1.1800/1.6650）=0.7067/0.7087（汇率相除，交叉相除）

4. 国际金融题！求助求助！！

5. 国际金融问题，求详解！！

11.查找数据，以月为单位，计算过去3年内，加元和欧元的变动方差，哪个小，就表示谁的交易风险低。
12.你是看涨英镑的远期汇率，作为出口商，你是要预防英镑汇率下跌。也就是说，你应该买入远期空头进行套期保值，或者卖出看跌期权。如果未来汇率上涨，你在现货市场的收益何远期市场的损失相抵，规避了风险；对于期权市场，作为卖方，你的收益是有限的，理论上的风险却是无限的。因此，应该选择套期保值。
13.这个答案你翻书就能找到了。我就不再这作答了！

6. 急～国际金融的题！

即期汇率1A=2B，根据利率平价，远期汇率1A=2*（1-2%）B=1.96B（利率高的货币远期贬值）
（1）即期100万A可兑换200万B
（2）将200万B存款一年，可获：200万*（1+4%）=208万B
（3）100万A存款一年，可获：100万*（1+6%）=106万A
（4）根据利率平价，远期汇率1A=2*（1-2%）B=1.96B（利率高的货币远期贬值）两项投资没有差异
（5）A货币贬值率应该是2%，即为两种货币年利差

7. 国际金融两题求教，要过程！谢谢

1.远期汇率1马克=(0.6440-0.0190)/(0.6450-0.0185)=0.6250/65
掉期率(用中间价):[(0.0190+0.0185)/2]*100%/[(0.6440+0.6450)/2]=2.9%小于利差4%,可通过抵补套利获利.
套利操作:借美元,即期兑换成马克(价格0.6450),进行一年投资,同时签订一个卖出一年后收回的马克本利的远期合同(价格0.6250).
一年后马克投资本利收回,并执行远期合同卖出,获得美元,减去借美元本利,即为获利:
1000000/0.6450*(1+10%)*0.6250-1000000*(1+6%)=5891.47美元
2.根据:投资=个人储蓄+政府预算盈余+国外部门储蓄(贸易赤字)
贸易赤字=7150+1870-8080=940
A国当年的经常帐户差额是逆差940货币单位

8. 国际金融的计算题，求求那一位高手帮我解答！

我造诉你方法，你自已计算吧。
USD/JYP=130.30/90 表示你把1元的USD卖给银行，得130.30元JYP，而从用JYP从银行买USD要130.90元JYP，“/”后面的为点数，替代最后两位，
这样我们来计算JYP/CNY
1、我们持有JYP，换CNY，先卖JYP换USD，卖130.90元JYP买1元USD，卖1元的USD买8.2651元的CNY，则JYP换CNY的价格为8.2651/130.90（/这里是除号）=0.063141
2、同理，持有CNY，换JYP，过程相反，买价卖价互换，价格为8.2699/130.30=0.063468
3、得出JYP/CNY=0.063141/0.063468
    换汇率形式写出，保留五位有效数字为0.063141/68
其它的很容易算了。